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residencecaroline
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14 message(s)
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Posté - 04 janv. 2015 : 17:31:18

Bonjour,
je suis syndic non pro et je fais la compta sous excel
Lors d'un appel de fond, un copropriétaire a versé un montant supérieur à l'appel.
Comment dois je le faire figurer sur le plan comptable?
exemple:
appel de 100€, le copro verse 120€.
Opération enregistrée
Au débit du compte copro 100€ en relation avec le compte 701 (appel de fond)
le copro paye.
au crédit du compte copro 120€ et au débit du compte 512, 120€.
La différence de 20€ doit elle apparaitre sur un compte de classe 4 autre que celui du copro?
car j'ai une difference au grand livre du meme montant?

rambouillet
Pilier de forums

18167 message(s)
Statut:

Posté - 04 janv. 2015 : 19:19:28

vous avez fait la manip comme il fallait....

lors de l'avis à payer :
crédit 100 au 701
debit 100 au 450

puis lors du paiement :
crédit 120 au 450
débit 120 au 512

sur l'annexe 1, toutes choses égales par ailleurs, votre copro ressort en copropriétaire créditeur en fin d'exercice.

mais il est bizarre que vous ayez une différence de 20€ sur le GL. D'ailleurs c'est une différence entre quoi et quoi ? entre la somme des débits et la somme de crédits ?

JB22
Pilier de forums

France
4457 message(s)
Statut:

Posté - 04 janv. 2015 : 19:36:40

Effectivement vous ne devriez pas avoir de différence puisque vos débits sont égaux à vos crédits.

Si l' on ne prends que ces écritures vous devriez avoir dans le grand livre et dans l' annexe 1 les soldes suivants:
Au débit:
512 Banque.......120.

Au crédit:
701 Provisions......................100.
450 Copropriétaires.................20.

residencecaroline
Nouveau Membre

14 message(s)
Statut:

Posté - 05 janv. 2015 : 12:48:40

Merci pour les renseignements.
Problème résolu.
La différence se faisait à la somme totale debit/credit du GL, après avoir soldé l'exercice 2014. Le montant au crédit était supérieur.

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