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Cleadis
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17 message(s)
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Posté - 04 févr. 2024 :  13:32:03  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,

Je suis vérificatrice aux comptes cette année et notre trésorière bénévole m’a transmis tous les grands livres sur excell.

Je m’interroge sur les écritures suivantes :
1/ Au moment de l’appels de fonds : C 105 + C 7010 / D 4500
2/ Au paiement : D 5140 / C 4500 avec comme libellé soit le « n° de lot », soit « remise de chèques ».
3/ Post-AG : D 1200 / C 105 + C 4500 avec le résultat financier et la différence (provisions – dépenses réelles)

Par ailleurs, j’ai un grand livre « copropriétaires » avec une colonne par lot et un dispatching des écritures du 4500.

Déjà, et je le constate dans mes appels de fonds, je ne trouve pas d’écriture rectifiant l’appel de fonds du 1er trimestre fait selon l’AG N-1, l’écart entre les deux budgets prévisionnels doit être annulé.
Je pense qu’il serait préférable d’avoir un sous-compte par lot.

Par ailleurs je me pose la question de l’utilité d’avoir des sous-comptes du 105 par lot afin de pouvoir suivre le solde par lot. Aujourd’hui il n’y a rien qui permette de les suivre puisque c’est divisé par le nombre de lots, ce qui est faux.
C’est sûr cela multiplie les écritures, d’un autre côté, on sait où on est et peut-être pister les 105 défaillants à l’issue d’un vote en AG puisqu’on passe sur un compte de provisions.

Merci.
Signature de Cleadis 
Clea

andre78fr
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3183 message(s)
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 1 Posté - 05 févr. 2024 :  19:01:42  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Quelle est la question ?

Cleadis
Nouveau Membre



France
17 message(s)
Statut: Cleadis est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 Posté - 05 févr. 2024 :  20:23:00  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Votre avis sur des sous comptes et du 4500 et du 105
Signature de Cleadis 
Clea

andre78fr
Pilier de forums

France
3183 message(s)
Statut: andre78fr est déconnecté

Revenir en haut de la page 3 Posté - 06 févr. 2024 :  14:09:59  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
C'est normal que le compte 105 du fonds ALUR soit crédité à chaque appel du minimum légal (5% du budget) ou plus même si ce qui était obligatoire ne l'est plus pour certaines copros...
Ce n'est pas normal que le fonds travaux soit affecté par la clôture et la répartition en dehors d'une décision explicite de l'AG pour affecter une partie de l'excédent à ce fonds (en respectant les tantièmes généraux...).

Le compte 120 sert à présente le solde des travaux en attente ; en général on solde les travaux facturés (67x) et les provisions travaux (702) à la fin de l'exercice sur ce compte et on passe les écritures inverses au premier jour du nouvel exercice.
Ce n'est pas normal qu'il soit utilisé en dehors d'une gestion de travaux, son solde est à comparer au total de l'annexe 5...
 
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