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merlin
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Posté - 09 nov. 2018 :  19:36:02  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
bonsoir
en examinant pour la nieme fois le grand livre jai fini par m'apercevoir que des salaires ne concernant pas notre copropriete nous avaient été imputés en 2017 . Comment faire au niveau comptabilité pour corriger cette erreur ?
merci

merlin


nefer
Modérateur

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Statut: nefer est déconnecté

 1 Posté - 09 nov. 2018 :  19:57:38  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
si ces salaires sont dans le grand livre, ils doivent aussi être dans le relevé des dépenses...et donc aucun copropriétaire ne l'aurai vu...

merlin
Contributeur actif

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Statut: merlin est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 Posté - 09 nov. 2018 :  21:43:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
bonsoir
je n'ai pas l'impression que vous ayez l'experience de la coproprieté; dans mon cas je suis president du conseil syndical et le seul à avoir tenté de verifier les comptes . Il se trouve que depuis quelque temps j'ai investi beaucoup dans la comptabilité et que je decouvre pas mal de petites irrégularités : des comptes rebaptisés ( par rapport à la definition du plan comptable ) ex 461 comptes débiteurs ET créditeurs divers , là où le plan comptable dit seulement "débiteurs divers " . AH oui l'explication , c'est de la faute au logiciel !

merlou

nefer
Modérateur

11477 message(s)
Statut: nefer est déconnecté

Revenir en haut de la page 3 Posté - 09 nov. 2018 :  21:53:22  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par merlin

bonsoir
je n'ai pas l'impression que vous ayez l'experience de la coproprieté;



JB22
Pilier de forums

3428 message(s)
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 09 nov. 2018 :  23:56:19  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
"je decouvre pas mal de petites irrégularités : des comptes rebaptisés ( par rapport à la definition du plan comptable ) ex 461 comptes débiteurs ET créditeurs divers ,"

46 Débiteurs ET créditeurs divers
461 Débiteurs divers
462 Créditeurs divers.

Ces petites irrégularités sont sans conséquence pratique.

Plus grave est le fait " que des salaires ne concernant pas notre copropriété nous avaient été imputés en 2017."

Lors du contrôle des comptes, comptabilité et livre de paye, vous auriez dû vous apercevoir de ces erreurs.

Le contrôle doit s' assurer que toutes les dépenses concernent bien la copropriété

Le conseil syndical doit demander au syndic de régulariser en 2018, sinon en faire état dans son rapport annuel.
.

rambouillet
Pilier de forums

15254 message(s)
Statut: rambouillet est connecté

Revenir en haut de la page 5 Posté - 10 nov. 2018 :  07:59:15  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Les comptes approuvés, on ne corrige plus sur l'exercice. Mais si on constate des erreurs, rien n’empêche de corriger sur l'exercice suivant, logiciel ou pas.....

merlin
Contributeur actif

210 message(s)
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 10 nov. 2018 :  08:00:07  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
merci à jb pour son message ; j'avoue que je demande depuis peu le grand livre ; alors il faut que j'aille plus loin en demandant le livre de paye ; pourquoi pas

merloui

merlin
Contributeur actif

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Revenir en haut de la page 7 Posté - 10 nov. 2018 :  08:05:04  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
merci aussi à Rambouillet ! je vais demander à ma "bonne " syndic de faire les corrections sur 2018
merloui

nefer
Modérateur

11477 message(s)
Statut: nefer est déconnecté

Revenir en haut de la page 8 Posté - 10 nov. 2018 :  11:50:52  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
quand vous avez "pointé" le relevé des dépenses de l'exercice 2017 avec la pochette des factures, vous avez bien du voir les bulletins de salaire

s'il y avait dans le relevé des dépenses des lignes de salaires pour lesquelles vous n'aviez pas les bulletins de salaires dans la pochette, les avez vous réclamé au comptable ?

merlin
Contributeur actif

210 message(s)
Statut: merlin est déconnecté

Revenir en haut de la page 9 Posté - 10 nov. 2018 :  12:33:06  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
merci Nefer ! oui j'aurais dû le voir mais ma question était de savoir ce que je peux faire aujourd'hui …. Rambouillet a dit que comptablement on pouvait compenser en 2018 , alleliua !
merloui

JB22
Pilier de forums

3428 message(s)
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Revenir en haut de la page 10 Posté - 10 nov. 2018 :  13:12:31  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
De nefer
"s'il y avait dans le relevé des dépenses des lignes de salaires pour lesquelles vous n'aviez pas les bulletins de salaires dans la pochette, les avez vous réclamé au comptable ?"

Normalement les salaires à payer sont comptabilisés au crédit du compte 421 Rémunérations dues par le débit d' un compte de charges 64 frais de personnel.

Les paiements sont imputés au débit du compte 421 rémunérations dues.

Il n' y a rien dans la "pochette"...concernant les bulletins de salaires.

Vous devez donc vérifier le compte 421 dont le solde éventuel doit correspondre aux salaires dues non payés.

Je confirme mon post du 9 novembre, la régularisation peut intervenir en 2018.

merlin
Contributeur actif

210 message(s)
Statut: merlin est déconnecté

Revenir en haut de la page 11 Posté - 10 nov. 2018 :  14:09:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
merci JB ; pouvez vous m'expliquer par quelle mecanique comptable le 421 est mis à zero
merlin

andre78fr
Contributeur vétéran

France
2487 message(s)
Statut: andre78fr est déconnecté

Revenir en haut de la page 12 Posté - 10 nov. 2018 :  15:05:00  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
421 est crédité par le montant du salaire à payer au salarié (le net donc) et débité au moment du règlement, exactement comme un compte fournisseur.
Les cotisations vont sur les comptes 43x.

Un compte de salarié non soldé correspond donc à un salaire ou des primes non réglés si créditeur, un acompte ou une avance si débiteur...

JB22
Pilier de forums

3428 message(s)
Statut: JB22 est déconnecté

Revenir en haut de la page 13 Posté - 10 nov. 2018 :  15:54:37  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
André 78 vous a donné la réponse.

Pour enregistrer la paye on débite les comptes 641, 642, 643, 644 par le crédit des comptes 421, 431, 432, 441.

Lors des paiements on débite les comptes 421, ou 431, ou 432, ou 441 par le crédit du compte 512 Banque.

Les comptes de tiers sont soldés quant tout est réglé.


merlin
Contributeur actif

210 message(s)
Statut: merlin est déconnecté

Revenir en haut de la page 14 Posté - 10 nov. 2018 :  17:02:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
merci à toutes vos reponses ; grace à vous je me "muscle " en comptabilité et un jour je pourrai "ensemencer " d'autres coproprietaires ( et ils sont nombreux ) , à qui la comptabilité fait peur et laissent le champ libre à ces syndics qui en profitent !!! je peux en témoigner !
merloui
 
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