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catherinemilie
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PostĂ© - 15 fĂ©vr. 2018 :  13:36:20  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,

je travaille sur Diacamma

La situation :
des travaux sont votés en 2015/2016 (exercice 30 sept/1er oct) pour 4005.97 €

une facture d'appel d'acompte arrive en juin 2016 de 1602.39 €
elle est mise au D 671 et au C 401x

au 30/9/2016 elle n'a pas été encore réglée
elle passe au C 671 et au D du 120

au 01/10/2016 elle apparait sur l'une des annexes ainsi (120 solde att : - 1602.39 €)
la somme de 1602.39 € est mise en report à nouveau en D au 120 et au C du 401xx

au 5/12/2016 elle est réglée
elle passe au D 401xx et au C du 512

puis viendront d'autres factures de 1602.39 et 801.19 qui passeront au C 120 et D 671
et leurs règlements.

le problème c'est cette facture d'acompte.
j'avais demandé de l'aide et André m'avait répondu mais je m'étais mal exprimée car je pensais que le montant mis en 120 était un règlement. mais c'était une erreur de ma part, ce n'est que la facture.

j'ai essayé de passer la somme en C120 et D671 mais le report à nouveau du 120, s'il est compensé par l'écriture, ne fait pas ressortir pas le total compte 120 sur le GL (ce qui ne me parait pas normal)
(tous les autres comptes font apparaitre leurs totaux)

je ne m'en sors pas, la solution me parait simplissime mais je ne comprends pas.

merci d'avance pour votre aide
CATHERINEMILIE

***modération : transfert de forum***




Édité par - nefer le 15 févr. 2018 18:32:54

JB22
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3213 message(s)
Statut: JB22 est déconnecté

 1 PostĂ© - 15 fĂ©vr. 2018 :  18:46:06  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
De catherinemilie
"j'avais demandé de l'aide et André"

J'ai eu un contact avec André.

Le gros problème est que vous avez un grand-livre sur plusieurs exercices.
Vous avez dans le compte 120, à la date de fin d' exercice le 30/9/16 au débit l' acompte versé de 1.602.39, les travaux n' étant pas terminés. A la réouverture des comptes le 1/10/16 vous avez la contrepassation (annulation) un crédit de 1.602.39 le compte 120 est soldé. Il n' y a pas d' écriture à passer.

Toutes les factures de travaux:
Acompte sur travaux CVC.........1.602.39
RĂ©fection rives + pigeons............801.19
Alim. Ă©lectrique.......................2.304.50
2e acompte sur travaux CVC.....1.602.39
Total......................................6.310.47
ont été passés en charges au compte 6710.
Aucun travaux n' ont été considérés comme en cours au 31/12/17....

JPM
Pilier de forums

5559 message(s)
Statut: JPM est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 16 fĂ©vr. 2018 :  00:54:46  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

citation:
une facture d'appel d'acompte arrive en juin 2016 de 1602.39 €elle es t mise au D 671 et au C 401x


C'est au 409 qu'elle devait être passée et pas au 401.

Elle n'est pas réglée ? Donc l'OS n'est pas passé. Plus exactement il a peut être été envoyé mais sans effet juridique puisque non payé.

Le compte 12 ne peut être utilisé que le 30 septembre (clôture) et le premier octobre (en à nouveau). Encore pourrait on pinailler puisqu'à ce moment il n'existe aucun chantier engagé (pas d'OS).




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La copropriété sereine

catherinemilie
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20 message(s)
Statut: catherinemilie est déconnecté

Revenir en haut de la page 3 PostĂ© - 16 fĂ©vr. 2018 :  03:12:15  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Bonsoir,
Sauf erreur de ma part Ă  la lecture du GL,
ce n'est pas l'acompte qui est mis de côté sur le 120 au 30/09/2016 à la clôture de l'exercice 2015/2016 mais la facture d'appel puisque j'ai le virement daté du 05/12/2016 sur le GL en 512
c'est ce que je précisais dans mon post. à propos des explications erronées que j'avais émises à André78

Je pense que l'OS était envoyé puisque le syndic demande une facture d'acompte pour régler un acompte, celle-là même adressée par l'entreprise le 06/06/2016, mise de côté le 30/09/2016 en 120 et réglée le 05/12/2016.

je ne sais pas si c'est le 409 qui devait être utilisé, je reprends simplement les écritures pour qu'elles ressortent en tableaux à proposer en AG Pour approbation.

J'ai passé les 3 factures de l'entreprise en dépense (671), fournisseur (401) et et les écritures se retrouvent au 702 et au 120
et celui-ci ressort au débit, la somme mise en à nouveau.

je vais tenter une clĂ´ture, si ce n'est pas concluant, je ferai "restaurer" sur diacamma et je reprendrai avant la clĂ´ture pour modifier ce qui ne colle pas.

j'ai enregistré de multiples fois pour ne pas refaire les écritures à chaque fois, comme j'ai pu le faire en janvier où j'ai passé mon temps, à les faire et les refaire car j'enchaînais sans enregistrer.

Bonne soirée, si vous avez des idées ou des conseils, je prends !

Merci à tous, bonne soirée devant les jeux olympiques peut-être ...

CATHERINEMILIE

catherinemilie
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Statut: catherinemilie est déconnecté

Revenir en haut de la page 4 PostĂ© - 16 fĂ©vr. 2018 :  03:16:44  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
ps pour JB22 :

Vous me dites: au 30/09/2016 il y a une contrepassation (annulation) et le compte est soldé

Je reprends justement au 01/10/2016 et c'est moi qui doit passer cette annulation.
c'est pourquoi je demandais avec quel compte associer le C du 120 ?
est-ce le 671 ?

merci pour la précision

JPM
Pilier de forums

5559 message(s)
Statut: JPM est déconnecté

Revenir en haut de la page 5 PostĂ© - 16 fĂ©vr. 2018 :  08:18:34  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Le passage en 12 est totalement neutre.

On met la somme en 12 pour la nuit du 30 septembre au 1er octobre et 24 heures après on passe l'opération contraire.

Faîtes vos recherches en négligeant cet aller et ce retour.

409 est fit pour enregistrer les acomptes Ă  la commande. C'est bien le cas.



Signature de JPM 
La copropriété sereine

JB22
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Revenir en haut de la page 6 PostĂ© - 16 fĂ©vr. 2018 :  19:06:48  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Vous avez un grand-livre sur plusieurs exercices et sans soldes des comptes de classe 6 et 7. Les comptes de classe 6 et 7 de l' exercice précédent ne sont pas soldés mais équilibrés.

Dans ce grand-livre vous avez des écritures qui s annulent, un débit et un crédit au compte 120.

Dans votre sujet sur la "reprise des à nouveaux" je vous ai donné la méthode pour reprises en détail des charges et produits de l' exercice en cours et des soldes de chaque compte des classes 1 à 5 de votre balance.
 
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