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andre78fr
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 Posté - 16 févr. 2018 : 12:20:09
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Catherine, il faut arrêter de vous prendre la tête avec les vieux grands livres !
Il faut regarder la situation présente ; quelles sont les vraies dettes et les vraies créances de la copropriété ? Combien avez-vous en banque ? Avez-vous voté une avance de trésorerie ou des avances travaux avec des montants précis ? C'est cette réalité juridique et patrimoniale qui doit guider la reprise des comptes !!!
Lorsqu'on hérite d'une comptabilité bancale, il faut renoncer au principe de continuité ou du moins apporter les corrections nécessaires.
C'est le même principe que l'inventaire dans un commerce ; on peut avoir un stock de 1 000 € de friandises dans ses comptes, si la moitié est périmée et si un quart a été volé par des gamins on constate que le stock est désormais de 250 et on passe le reste par pertes et profits ! |
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 Posté - 16 févr. 2018 : 12:27:28
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citation: Catherine, il faut arrêter de vous prendre la tête avec les vieux citation: si un quart a été volé par des gamins Ca n'est drole la vie vue par André...
André à raison, vous faites le minimum pour clore l'exercice précédent, et obtenir le bon montant sur le compte en banque, faite le maxi pour obtenir l'approbation et passez à autre chose.
il ne faut pas passer sa jeunesse sur le travail que d'autres n'ont pas fourni. |
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JB22
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23
Posté - 16 févr. 2018 : 13:40:37
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Comme di André78:
"il faut arrêter de vous prendre la tête "
Vous avez un Grand-livre sur plusieurs exercices 2015/2016 et 2016/2017 avec quelques écritures sur 2017/2018;
Les charges et produits de l' exercice 2015/2016 ont été répartis, de ce fait les soldes des comptes de charges et produits représentent les charges et produits de l' exercice 2016/2017 non répartis.
Vous devez ouvrir un exercice 2016/2017.
Dans les comptes de charges et produits reprendre en détail les lignes de charges et produits constituant le solde, à l' exception des écritures concernant l' exercice suivant.
Par exemple pour le compte 6211 honoraires vous devez enregistrer en charges les 4 factures d' honoraires et au compte d' attente 471 les honoraires du 4e trimestre 2017 de 228.67
Solder le compte 461 par le débit du compte 678 pertes exceptionnelles; A l' exception des 207.15 pour lesquels j' attendrai d' avoir l' état de rapprochement bancaire
Avant de clôturer l' exercice il vous faudra voir si vous avez des factures non parvenues.
Voir également si les travaux sont ou non terminés et passer les écritures en conséquences, compte 120 pour les opérations en cours.
Après ouverture de l' exercice suivant vous devrez contrepasser les soldes des comptes 120. 471 et 472.
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Posté - 16 févr. 2018 : 15:36:42
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catherinemilie : citation: il va falloir que je me débrouille puisque j'ai proposé ma candidature et qu'elle a été acceptée.
faire acte de candidature c'est aussi proposer un contrat de mandat à l'OdJ, et être ELU.
Dans votre cas c'est une histoire de famille.
catherinemimie : pour le prochain exercice, oubliez la comptabilité en partie double. Passer simplement à un tableur excel, cela vous facilitera les choses. Plus de maux de tête !
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 Posté - 16 févr. 2018 : 16:04:21
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Bonjour,
C'est une histoire de famille mais aussi avec 2 copropriétaires qui n'en sont pas et qui sont en attente, d'une gestion saine de leur copropriété.
je vais suivre vos conseils. J'ai d'ores et déjà , commencé sur diacamma à rentrer toutes les charges, fait les appels de fonds, et les règlements, ce qui reste c'est
- ce compte 461 que je vais passer en 678 (sauf 207.15),
- le compte 472 de 6369.97 € qui je pense,doit être réparti aux copropriétaires suivant le décompte individuel de charges et provisions
notre exercice s'arrêtant au 30/09/2017, je n'aurai pas les 228.67 € à mettre en 471 car la facture est passée en novembre (un problème en moins)
J'y retourne
merci vraiment pour vos avis, le prochain exercice sera moins laborieux
CATHERINEMILIE |
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JB22
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26
Posté - 16 févr. 2018 : 17:15:51
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J' ai oublié, dans mon dernier post, de préciser que vous devez reprendre les soldes des comptes de classes 1 à 5.
Une ligne par compte, à la date du 30/9/17 et avec le libellé : "Reprise de solde".
Votre journal de reprise doit être égal à votre Grand livre.
Vous devez établir les états de rapprochement de la manière suivante (Chiffres fictifs) :
Solde en banque au 30/9/17.................3.500.00
20/08/17 Chèque XX non présenté............250.00
25/08/17 Chèque YY non présenté............150.00
10*09/17 Chèque ZZ non présenté............400.00
Solde en comptabilité............................4.300.00
Il est possible que vous retrouviez en écart l' écriture du chèque non honoré de 207.15.
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Posté - 16 févr. 2018 : 21:30:03
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Bonsoir JB22,
Pour l'exercice en cours que je reprends, j'ai repris ces fameux à -nouveaux (ou report de solde) et c'était l'objet de mes premiers posts à ce sujet.
Maintenant, avec les tutos de diacamma et l'aide des internautes de ce site et d'autres, j'ai progressé dans les enregistrements.
il restait le 461 dont on a longuement parlé. (que je vais solder en 678)
donc je vais sortir un GL, pointer les écritures et faire le rapprochement bancaire (mais je n'ai pas tous les relevés - j'ai passé un mail pour les demander à l'ancien syndic avec les balances du dernier exercice)
puis je tenterai une clôture.
Bien cordialement, et réellement merci, je trouve que ce forum est vraiment "vivant" et réactif, utile, et très agréable grâce aux remarques amusantes, la dernière étant décernée à André78 pour l'état de ses stocks dont une partie est périmée et l'autre, avalée par des gamins...
CATHERINEMILIE |
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JB22
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28
Posté - 16 févr. 2018 : 23:54:25
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Si je vous ai conseillé de reprendre en détail les comptes de charges et produits c' est pour vous permettre d' éditer les états de charges et les annexes.
Ensuite en reprenant les soldes des comptes de classe 4 à 5, vous obtenez la balance de tous les soldes, c' est à ce moment que vous pouvez vérifier la reprise des comptes.
Comme votre grand-livre va jusqu' en décembre 2017, c' est à dire au delà de l' exercice 2016/2017, faites bien attention à ma remarque concernant le compte 6211 et autres opérations similaires possibles.
Ensuite vous pouvez enregistrer les opérations de régularisation qui vous ont été conseillés: Compte 120 et travaux en cours, compte 461, etc...
Il vous restera à faire la répartition des charges.
Pour faire les états de rapprochement, il n' est pas nécessaire d' avoir tous les extraits de compte de la banque. Il faut, au moins, que vous partiez d' un extrait ultérieur à l' opération de solde du compte de banque de l' ancien syndic.
J' ai pris connaissance du logiciel diacamma, je dois dire qu' il me donne pas satisfaction, mais il a l' avantage d' être gratuit et il peu convenir à une petite copropriété de moins de dix lots comme la vôtre n' ayant pas l'obligation de respecter le plan comptable.
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Posté - 17 févr. 2018 : 22:39:41
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Bonsoir,
Effectivement, j'ai cherché un logiciel gratuit pour notre copropriété et diacamma correspond bien à ce critère.
Nous avons des travaux à faire et chaque économie, nous permettra de mieux vivre notre copropriété.
J'ai pratiquement tout rentré par rapport au GL, je vais suivre vos conseils et je vais faire une clôture ce soir, ainsi je verrai si je tombe sur les soldes qui sont sur ce GL.
Ce devrait aller maintenant et j'ai appris un peu de comptabilité, cela me plaît.
Bonne soirée à vous,
Crdt
CATHERINEMILIE |
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JB22
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Posté - 18 févr. 2018 : 10:52:31
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Heureux d' apprendre que vous avez "appris un peu de comptabilité, cela me plaît".
Pouvez-vous nous donner les résultats de votre clôture...
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Posté - 18 févr. 2018 : 12:34:00
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catherinemilie : une comptabilité pour une copropriété de 4 copros n'est pas si compliquée. Vous avez très TRES peu d'écritures comptables; beaucoup moins que votre propre comptabilité personnelle.
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JB22
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Posté - 18 févr. 2018 : 13:16:02
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Que ce soit pour 4 copropriétaires ou 100 les problèmes techniques sont les mêmes, sauf la masse d' écritures.
J' ai pris connaissance du logiciel DIACOMMA, je dois dire que son ergonomie n'est pas satisfaisante, tant dans la présentation des écrans que de absence de totalisation des opérations.
Pour sélectionner un logiciel pouvant convenir pour une copropriété de 4 copropriétaires il est nécessaire de savoir s' il faut gérer les charges récupérables et la TVA déductibles par les copropriétaires assujettis.
Le logiciel de André78, n' est pas gratuit, mais il est d' un prix abordable pour les petites copropriétés. |
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compte 461 et impossibilité de recours quoi faire 
