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JB22
Pilier de forums
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4457 message(s) Statut:
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Posté - 30 oct. 2016 : 13:12:34
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Je confirme la réponse de ribouldingue
Il ne faut pas confondre erreur comptable et omission comptable.
En comptabilité informatisée le logiciel utilisé ne peut accepter une écriture non équilibrée débit égal crédit.
Dans votre cas ce que nous ne connaissons pas c' est la contrepartie de l' affectation des produits de la loge.
Votre syndic a-t-il crédité un compte d' attente un compte "créditeurs divers" ou autres, nous ne le savons pas, nous ne disposons pas de l' annexe 1.
Ce qui est certain c' est qu'il n' y a pas "fraude" mais tout au plus "dissimulation" involontaire par incompétence de votre syndic.
Vous devez envisager sérieusement de vous séparer d' un tel incompétent.
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andre78fr
Pilier de forums
France
3183 message(s) Statut:
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42
Posté - 30 oct. 2016 : 13:37:09
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Je connais des systèmes informatiques où on peut avoir des déséquilibres... une écriture seule étant par définition déséquilibrée, il en faut au moins deux pour que débit = crédit ;-)
Concrètement ici, il importe au moment de constituer un fonds de statuer sur l'utilisation future des intérêts ; soit par augmentation du fonds (adapté au fonds de roulement d'une ASL mais moins pour une copropriété qui aurait voté un montant précis de l'avance de trésorerie ou d'un fonds travaux) soit par des produits financiers (qui peuvent ressortir dans deux parties de l'annexe 2 : sur opérations courantes ou sur travaux et opérations exceptionnelles). Lorsque le livret est utilisé régulièrement pour optimiser la trésorerie, il peut donc être difficile de ventiler et décomposer l'origine exacte des intérêts mais le plus souvent l'écriture (ou le mouvement) à passer est : 501 - Intérêts 2016 au débit 716 - Produits financiers au crédit...
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Édité par - andre78fr le 30 oct. 2016 13:38:46 |
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JB22
Pilier de forums
France
4457 message(s) Statut:
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43
Posté - 30 oct. 2016 : 16:26:11
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De André78
"Je connais des systèmes informatiques où on peut avoir des déséquilibres... "
Effectivement on peut ne pas enregistrer un débit ou un crédit, mais en général le logiciel passe une écriture pour équilibrer dans le cas d' écarts d' arrondis ou dans les autres cas dans un compte d' attente, a défaut il signale le déséquilibre et il n' est pas alors possible de clôturer les comptes.
Ceci m' amène a dire que le syndic de bilunette a bien équilibré les comptes, mais que l' on ne sait pas, faute du Grand-Livre et de l' annexe 1, quel compte il a utilisé en contrepartie. |
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bilunette
Contributeur débutant
74 message(s) Statut:
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Posté - 02 nov. 2016 : 10:33:02
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Ribouldingue écrit :"Que l'opération soit relative ou non a une décision de placer la somme de 5 000 euros, il y a toujours une contrepartie comptable au fait de 'déposer 5 000 euros'." Je suis entièrement d'accord avec lui, et en sachant cela, j'avais demandé au syndic la contrepartie exacte de l'annulation des produits de la loge (il affirmait que c'était l'augmentation du solde du livret A, ça ne collait pas). J'ai compris qu'il y avait une erreur ou une irrégularité comptable. Je suppose qu'il avait en réalité utilisé un compte créditeur divers. Après 10 mois de polémiques il finit par augmenter l'avance de trésorerie. Nous dépassons 500 000 de charges annuelles (hors travaux), grosse copropriété comprenant plusieurs immeubles. Nous avons changé de syndic. |
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