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Viviane
Pilier de forums
4551 message(s)
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41
 Posté - 01 sept. 2014 : 09:42:15
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G.rare, c'est impossible de vos répondre sans les docs sous les yeux. Posez plutôt votre question dans la section compta. Avec copie pdf des docs.. Parce que là il manque plein d'infos, dont les dates respectives des documents que vous comparez, par exemple.
Mais honnêtement, je vous l'ai déjà dit, vous pouvez pas vraiment analyser les choses comme ça. Surtout que d'après ce que vous disiez vous même dans un autre post vous avez pas le dernier relevé de banque..
Le compte 512 peut faire figurer des écritures qui sont la somme de plusieurs écritures sur le compte de banque "réel", et vice versa.
Une écriture peut être indiquée à une date sur le compte bancaire et à une autre sur le compte 512. Exemple: vous envoyez un chèque au fournisseur le 10 janvier. Sur le 512, c'est noté crédit au 10 janvier. Il encaisse son chèque le 10 mars : sur le relevé de banque ce sera donc au 10 mars, voire avant ou après en date de valeur.
Si vous vous contentez d'analyser et comparer des soldes ou des écritures isolées, ce que j'ai fait pendant des heures et des heures avant de comprendre que ça servait à pas grand chose, vous perdez votre temps.
Il vous faut rapprocher les écritures 512/compte bancaire (pour la période où vous en aviez un)/autres comptes une à une. |
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Édité par - Viviane le 01 sept. 2014 09:50:45 |
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Viviane
Pilier de forums
4551 message(s)
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 42
Posté - 01 sept. 2014 : 09:53:33
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citation: Il vous faut rapprocher les écritures 512/compte bancaire (pour la période où vous en aviez un)/autres comptes une à une.
PS: le rapprochement 512 /autres comptes s'appelle journal de banque, et votre syndic est obligé de l'établir et de vous le fournir
le rapprochement 512 / compte bancaire est également obligatoirement établi par le syndic, mais vu que vous êtes parti, ça va être dur de le récupérer. |
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G.rare
Contributeur débutant
France
61 message(s)
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43
Posté - 01 sept. 2014 : 10:01:36
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OK, je vais poser ma question en compta.
en fait il ne manque pas de relevé, il n'y avait pas d'écritures en juin.
Je vais poster les relevés, mais seront-ils visibles par tout les internautes qui consultent les forums.
Je ne veux pas avoir de souci pour divulgation de documents.
Je m'absente pour la journée.
Je consulterai votre avis en soirée.
Merci
G.rare |
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Viviane
Pilier de forums
4551 message(s)
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44
Posté - 01 sept. 2014 : 10:07:31
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citation: Je ne veux pas avoir de souci pour divulgation de documents.
Il vous faut masquer correctement les noms, logos, etc, tout ce qui permet d'identifier  (nom de la copro, du syndic, de la banque, des copropriétaires...). A partir de là , pas de souci.
Pour les syndics, mettez quans même "syndic 1" syndic 2; par exemple.
Et vous avez le droit de pas répondre aux réponses dans la minute, l'heure, ou même la soirée |
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Édité par - Viviane le 01 sept. 2014 10:08:48 |
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